Connect with us

Portefeuille

6 titres Européens à acheter cette semaine

Published

on

image-14

Conformément à notre stratégie du DAILY PICKING qui affiche déjà un rendement de plus de 10% depuis début d’année, voiçi la liste des titres de la buylist qui ressortent cette semaine.

RAPPEL STRATEGIE DAILY PICKING:

Pour identifier facilement les titres les plus intéressant, on applique la technique des quadrans. Pour ce faire, on prend les meilleurs actions EU identifiées dans notre picking list (voir vidéo çi-dessus) et on les place sur un graphique avec en ordonnée leur rendement à 30 jours et en absice leur rendement à 5 jours. Cela nous donne une vue intéressante et rapide sur le marché, les valuers en perte de vitesse, les valeurs en croissance , etc… Pour ce faire, il suffit de diviser le scatteprlot en 4 zones, généralement données par le rendement à 30 jours et 5 jours de l’indice de référence. La zone supérieur gauche correspond aux valeurs qui battent l’indice de référence en mensuel et en hebdomadaire, ce sont les valeurs qui « lead » le marché, les valeurs en forte croissance. Dans la partie inférieure droite, on retouve les valeurs qui battent le marché en mensuel mais pas en hebdomadaire, ce sont donc potentiellement des valeurs qui commencent à décliner et pourraient entrer en cycle baissier. Dans la quadran inférieur gauche, on retrouve les valeurs qui sont à la traine en hebdomadaire et en mensuel par rapport à l’indice de référence, ce sont les valeurs « perdantes », celles qui sont en cycle baissier. Enfin dans le quadran supérieur gauche on retrouve les valeurs qui sous performent l’indice en mensuel mais qui le surperforme en hebdomadaire, ce sont les valeur en croissance, celle qui sont en train de potentiellement se retourner pour devenir des leader de marché. AU centre du graphique, on retrouve les valeurs à faire gain hebdo et mensuel, celle qui ne bougent pas beaucoup, elles sont dans la zone neutre.

Généralement les valeurs du quadran leading finissene par se dégrader pour atterir dans le quadran weakening pour ensuite entrer en phase baissière dans le quadran « losing » puis se retourner à la hausse en passan dans le quadran « improving » pour réentrer dans le quadran « leading ». C’est la théorie et le cycle normal de croissance d’une action.

Dans le cadre de la stratégie du daily picking, ce qui nous intéresse, ce sont les titres qui sont les plus susceptible de faire un gain de 5% rapidement. Le quadran le plus susceptible de rencontrer ce besoin est bien entendu le quadran « Improving », on va donc systématiquement construire notre buy list de la semaine sur base de ce quadran.

Voyons voir concrêtement ce que cela nous donne sur les valeurs Européenne de notre pickinglist Q2.

Le graphique permet de facilement identifé que Shell est le titre le plus performant du mois et EDF le moins performant. Pour la semaine, c’est Sartorius le plus performant et Peugeot le plus à la traine.

Mais ce qui nous intéresse pour passer à l’achat, ce sont les valeur du quadran « improving ». Dans ce quadran 6 valeurs ressortent du lot, 4 financières, une énergétique et une technologie électronique.

  • Safran
  • Credit Agricole
  • CNP Assurance
  • EDF
  • Unibail
  • Gecina

Reste maintenant à identifier le titre qui a le meilleur potentiel technique. A l’analyse technique, aucun des 6 graphiques n’est clairement significatif mais les 2 plus intéressants sont certainement celui de Gecina et Safran , les autres sont encore trop encrés dans un pattern baissier pour le moment.

Gecina présente un pattern potentiel de tasse à anse qui pourrait aboutir sur un retournement haussier. Les éléments les plus intéressant sont que les cours semblent se stabiliser clairement sur le support1 annuel avec en appui la EMA20 et la EMA50 et une possible sortie par le haut du kumo ichimoku.

Pour Safran c’est un petit peu différent, le titre évolue dans un triangle dont la pointe et donc l’issue haussière ou baissière est très proche. Vu la la taille de la figure la sortie haussière ou baissière risque d’être assez forte. Le seul problème ici c’est qu’on est en conditions défavorables car sous le kumo et sous la s3 annuel.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Portefeuille

Attention, la probabilité d’un retournement baissier augmente fortement

Published

on

warning bear

Nous l’évoquions début de semaine, l’approche des 2950 – 3000 était une zone où les traders baissiers attendaient en embuscade. Il a suffit de froler les 2947 pour déclencher une forte réaction vendeuse et un drop de 3,28% en l’espace de quelques heures. Techniquement, les acheteurs commencent à être en difficulté sur plusieurs timeframe et un retournement baissier devient de plus en plus probable.

Regardons cela plus en détail.

En timeframe 1H:

On vient d’ouvrir avec un gap la séance du 13 mai, les acheteurs ont tenté de combler le gap en début de séance sans succès. On est en train de travailler le support de la figure en triangle observée en 4H. On vient d’assister à un croisement EMA20 / EMA50 à la baisse et on est sous le nuage ichimoku qui est maitenant baissier.Pas grand chose de favorable au acheteur sur ce timeframe si ce n’est que le support du triangle tient pour le moment.

En timeframe 4H:

En 4H, la situation n’est pas très rose… On vient de passer sous le nuage ichimoku qui est pour le moment en range. On est passé dans la partie vendeuse du range. Si on devait casser le support de la figure en triangle on commencerait à attaquer le très important support des 2800-2825. Ce support avait failli lacher début mars. Le problème c’est que ce support correspond maintenant à la ligne de coup d’un possible double top, une puissante figure chartiste baissière. En cas de rupture, on est quasi assuré de retourner au minimum toucher les 2670 (s1 annuel) soit plus de 6% de baisse par rapport au prix actuel…

En timeframe daily:

C’est le seul timeframe encore plus ou moins potable pour les acheteurs. On arrive pour le moment à se maintenir au dessus du nuage ichimoku qui dessine un très grand plat SSB (zone de support des 2800-2825. En outre, EMA20 et EMA50 ce sont croisés à la hause mais le croisement n’est pas très dynamique. Une figure de retournement en tasse à anse reste possible.

En timeframe weekly:

En weekly, on est en plein dans le nuage, pratiquement au contact de la zone d’équilibre, ce qui illustre bien la lutte intestine que se livrent actuellement haussiers et baissiers. Il y a cependant un élément sans appel que j’évoque depuis quelques semaine, le croisement baissier des moyenne mobiles à 20 et 50 semaines qui reste un signal très baissier.

Conclusion

Les vendeurs reprennent la main sur tout les timeframes. Les signaux sont clairement baissiers en 1H,4H,W. Seul le timeframe daily est ambigu. Nos algorithmes donnent 76% de probabilité pour un retour sur le S1. La prudence est de mise, nous avons activé les short de couverture pour notre portefeuille daily picking.

RAPPEL STRATEGIE DAILY PICKING:

Continue Reading

Portefeuille

Les valeurs européennes à acheter cette semaine

Published

on

buy_image

RAPPEL :

Sur base d’une liste de plus de 900 valeurs EU, nous avons sélectionné les 40 meilleurs valeurs en suivant notre stratégie du DAILY PICKING (explication détaillée dans notre video). Nous avons ensuite appliqué les critères de sélection de notre startégie pour établir la buy liste de cette fin de semaine.

Le S&P500 a gagné plus de 3% la semaine dernière et approche maintenant dangereusement la grosse résistance des 2950 – 3000, une zone dangereuse où les vendeurs attendent en embuscade. Il faudra donc se montrer extrêmement prudent cette semaine car un retour de volatilité et un retournement baissier est parfaitement possible.

En plaçant les différents titre européens sur base de leur rendement mensuel en fonction du rendement hebdomadaire, on obtient la liste des meilleurs valeurs de la semaine, celle qui sont les plus susceptible de surpreformer le marché dans un futur plus ou moins proche. Ce sont les valeurs qui sous performent l’indice en mensuel et surperforme l’indice de référence en hebdo.

Royal Dutch Shell

RDS évolue dans un grand triangle dont le côté supérieur est en dessous du nuage ichimoku. Une sortie par le bas n’est donc pas à exclure donc c’est assez risqué d’entrer sur ce titre.

Bouygues

Configuration très proche de RDS, on arrive au bout de la figure en triangle donc la sortie par le haut ou pas le bas est imminente. La sortie haussière est entravée par le kumo, la S2 annuelle et par la EMA50.

EDF

EDF présente un triangle beaucoup plus aigu que les deux valeurs précédente, en outre , il n’est pas entravé par le nuage ou la EMA50 pour une sortie par le haut, la difficulté ici vient du support 2 annuel qui risque de faire obstacle.

ABN Amro

ABN amro apparait dans notre sélection depuis 2 semaines déjà, je reste persuadé qu’un break par le haut de son triangle est parfaitement possible d’autant qu’il y a très peu d’obstacles et que le titre est loin de sa S3 annuelle.

AB Inbev

Inbev présente une très propre consolidation en triangle à base plate, c’est une figure présentant une bonne probabilité de sortie haussière. Le titre devrait être aidé par le support 3 annuel qui bloquera les sortie baissière par contre la EMA50 sera un gros obstacle. MAIS ! Ce qui nous intéresse dans la stratégie du DAILY PICKUP c’est un gain rapide de 5% minimum et un retour sur la EMA50 nous rapporterait 9% !

Conclusion

AB Inbev est de loin la valeur la plus intéressante pour un gain rapide de 5%, je reste acheteur de ABN Amro. Par contre les 3 autres sont très incertains, l’attente est de mise.

Continue Reading

Portefeuille

Semaine 19 : Analyse et recommandation

Published

on

8211681 - magnifying glass on graph

Comme chaque semaine, nous appliquons notre stratégie du DAILY PICKING pour identifier les meilleurs titres à acheter cette semaine. Depuis le début d’année , notre portefeuille a gagné 13,84%.

RAPPEL de la stratégie du DAILY PICKING:

Analyse marché

Malgré des statistiques désastreuses et notamment un rapport NFP US plus noir que jamais, le déconfinement donne des ailes aux acheteurs qui ont bien fait monter le S&P500 cette semaine. Dès lundi on devrait revenir se frotter à la zone de résistance des 2940 – 2980 qui avait entrainé fin avril un rechute brutale de 5%. Inutile de dire que cette zone est un repaire de vendeur embusqué sur le pivot annuel, pas sur donc que cette nouvelle tentative soit couronnée de succès.

D’autant plus qu’en hebdomadaire, on doit faire face au trio EMA20 / EMA 50 et pivot annuel, il va falloir un très gros catalyseur pour faire passer tout ça sous peine d’une nouvelle rechute.

Personnelement je trouve la situation dangereuse, le risque de retournement baissier est toujours bien présent, j’ai donc pris une position de protection de mes positions avec un short S&P500.

Acquisition/Vente de la semaine

Cette semaine ne fut pas l’une des meilleur, le S&P500 gagne 3,7% et on ne solde qu’une seule ligne, pas terrible. La ligne c’est le future sur OIL qui nous vaut un beau 14%. On a également 5 lignes à la limite d’être soldées, si tout se passe bien ce sera chose faite lundi. On se retrouve cependant particulièrement exposé cette semaine avec 19 lignes ouvertes alors que le marché pourrait se retourner à la baisse. Nous avons donc acquis un short sur le S&P500 pour protéger le portefeuille.

Nouvelles acquisitions:

  • Disney
  • Saint-Gobain
  • Sartorius
  • Mc Donald
  • Safran
  • American Express

Restent ouverts:

  • Proximus
  • Alibaba
  • Philipp Morris
  • Total
  • Accor
  • Ahold
  • Geccina
  • Berkshire
  • Legrand
  • GSK
  • Bouygues
  • Medtronic
  • Texas Instrument

Analyse sectorielle

Technologie et matériaux de base sont toujours à la fête, énergie est également dans le quandran des « leaders ». Healthcare continue de faiblir tandis que Finance consommation cyclique et utilities sont à la traine. La particularité de cette semaine, c’est qu’aucun secteur n’est dans le quadran des retournement haussier et aucune n’est dans les retournement baissiers. C’ est symptomatique d’un gros déséquilibre entre les secteurs très atteints par COVIF-19 et ceux qui ont résisté. C’est une autre alerte importante à ne pas négliger.

Liste d’achat

Le danger est imminent, est ce que la hausse va pouvoir continuer ou est-on dans un bull trap, l’incertitude est très importante, comme je suis déjà bien exposé je préfère ne pas acheter de valeur ce lundi et voir ce qui va se passer. Des listings d’achats vous seront certainement proposés dans la semaine.

Evolution du portefeuille daily pickup

Très timide progression de 0,5% cette semaine ce qui porte le rendement à 13,84%. Peut faire mieux !

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 DELTENRE CONSULTING SPRL, powered by WordPress.