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Semaine 15: Analyse et Portefeuille

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Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur notre site, notre audience à triplé sur les 3 dernières semaines ce qui nous encourage vraiment à continuer à publier gratuitement nos analyses marchés et suivi de portefeuille.

Chaque semaine, nous analysons le marché, les secteurs et les sous secteurs afin de définir la meilleur sélection d’achat pour suivre notre stratégie du DAILY PICKING.

Analyse du marché

Cette semaine le marché à de nouveau fortement progressé, le S&P500 a gagné pratiquement 10%. J’ai publié hier une analyse détaillée de la situation qui selon moins devient très à risque. Vous retrouverez, l’analyse détaillée avec les différents scénarios possibles : ICI

Il est clair que sauf très puissants catalyseurs (vaccin covid, nouvelles aides financières ou autres,…), on est arrivé sur une très forte résistance et que la semaine prochaine devrait être baissière ou neutre. Une fois l’arrivée au contact de la moyenne mobile à 50 jours (si on arrive), les prix devraient mêcher et entrainer la baisse vers au minimum le pivot mensuel. J’ai donc activé la couverture baissière pour les 2-3 semaines à venir.

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Acquisitions/Vente de la semaine

Cette semaine, le gros rebond a permis de clôturer 11 lignes, c’est presque aussi bien que lors du puissant rebond d’il y a 2 semaines d’autant qu’il n’y avait que 4 jours de cotation.

On a pu fermer:

  • ING: +5%
  • Intel: +7%
  • Berkshire: +5%
  • Berskhire (second achat): +10.16%
  • Home Depot: +5.14%
  • Bouygues: +5%
  • UCB: +5%
  • Visa: +5.96%
  • Safran: +8.24%
  • NN Insurance: +5%
  • Tanger Factory: +10%

Restent ouverts:

  • Disney
  • Toyota
  • Total
  • Cisco
  • Ahold
  • Mylan
  • Delta Airlines
  • Legrand

On notera que Tanger Factory est retiré de la BUY LIST étant donnée que le risque sur les REIT commerciaux aux US devient beaucoup trop élevé.

Analyse des secteurs

Cette semaine, tous les secteurs progressent avec très peu de changement dans le classement. On notera que la plus grosse progression est pour le secteur des services à la santé qui gagne 11,8% et que la plus faible progression est pour le secteur des énergies fossiles qui progresse tout de même de 5,8%.

Au niveau des sous- secteurs, on notera l’explosion de 48,7% du secteur électronics/Appliance Store. Avec le confinement, les américains se sont rués sur ce type de commerce pour faire le plein d’électronique. Du coup le sous-secteur affiche un gain de 31% depuis début d’année et ravis la tête de classement au « food retail ». Drugstore et internet retail font également leur entrée dans le classement avec des progression de 15% et 13%.

Au niveau des sous-secteurs les plus en difficulté, on retrouve toujous les même que les semaines précédentes : para pétrolières, tourisme, casinos, hotels, transport aérien.

Liste d’achat

La semaine prochaine sera très intéressante, d’autant que notre portefeuille s’est bien alléger cette semaine.

Parmis les cibles privilégiées et au vu des secteurs déjà investis:

  • Phillip Morris
  • Mc Donald ou Starbux
  • Intel
  • NN group
  • Berkshire
  • Gecina
  • Pfizer
  • Bouygues
  • Alibaba
  • Veolia

Evolution du portefeuille daily pickup

Une nouvelle très très bonne semaine pour le portefeuille. Les journées de mardi et jeudi ont été excellentes. Le portefeuille atteint maintenant 9.25% de rendement.

ATTENTION: la semaine prochaine est une semaine très dangereuse, comme expliqué le risque d’un retournement baissier court ou moyen terme est imminent. On a donc activé les contre-mesures en investissant en short S&P500 pour un montant équivalent aux positions ouvertes.

Si vous voulez en savoir plus sur la stratégie du daily picking, tout est expliqué ICI.

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Portefeuille

Attention, la probabilité d’un retournement baissier augmente fortement

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Nous l’évoquions début de semaine, l’approche des 2950 – 3000 était une zone où les traders baissiers attendaient en embuscade. Il a suffit de froler les 2947 pour déclencher une forte réaction vendeuse et un drop de 3,28% en l’espace de quelques heures. Techniquement, les acheteurs commencent à être en difficulté sur plusieurs timeframe et un retournement baissier devient de plus en plus probable.

Regardons cela plus en détail.

En timeframe 1H:

On vient d’ouvrir avec un gap la séance du 13 mai, les acheteurs ont tenté de combler le gap en début de séance sans succès. On est en train de travailler le support de la figure en triangle observée en 4H. On vient d’assister à un croisement EMA20 / EMA50 à la baisse et on est sous le nuage ichimoku qui est maitenant baissier.Pas grand chose de favorable au acheteur sur ce timeframe si ce n’est que le support du triangle tient pour le moment.

En timeframe 4H:

En 4H, la situation n’est pas très rose… On vient de passer sous le nuage ichimoku qui est pour le moment en range. On est passé dans la partie vendeuse du range. Si on devait casser le support de la figure en triangle on commencerait à attaquer le très important support des 2800-2825. Ce support avait failli lacher début mars. Le problème c’est que ce support correspond maintenant à la ligne de coup d’un possible double top, une puissante figure chartiste baissière. En cas de rupture, on est quasi assuré de retourner au minimum toucher les 2670 (s1 annuel) soit plus de 6% de baisse par rapport au prix actuel…

En timeframe daily:

C’est le seul timeframe encore plus ou moins potable pour les acheteurs. On arrive pour le moment à se maintenir au dessus du nuage ichimoku qui dessine un très grand plat SSB (zone de support des 2800-2825. En outre, EMA20 et EMA50 ce sont croisés à la hause mais le croisement n’est pas très dynamique. Une figure de retournement en tasse à anse reste possible.

En timeframe weekly:

En weekly, on est en plein dans le nuage, pratiquement au contact de la zone d’équilibre, ce qui illustre bien la lutte intestine que se livrent actuellement haussiers et baissiers. Il y a cependant un élément sans appel que j’évoque depuis quelques semaine, le croisement baissier des moyenne mobiles à 20 et 50 semaines qui reste un signal très baissier.

Conclusion

Les vendeurs reprennent la main sur tout les timeframes. Les signaux sont clairement baissiers en 1H,4H,W. Seul le timeframe daily est ambigu. Nos algorithmes donnent 76% de probabilité pour un retour sur le S1. La prudence est de mise, nous avons activé les short de couverture pour notre portefeuille daily picking.

RAPPEL STRATEGIE DAILY PICKING:

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Les valeurs européennes à acheter cette semaine

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RAPPEL :

Sur base d’une liste de plus de 900 valeurs EU, nous avons sélectionné les 40 meilleurs valeurs en suivant notre stratégie du DAILY PICKING (explication détaillée dans notre video). Nous avons ensuite appliqué les critères de sélection de notre startégie pour établir la buy liste de cette fin de semaine.

Le S&P500 a gagné plus de 3% la semaine dernière et approche maintenant dangereusement la grosse résistance des 2950 – 3000, une zone dangereuse où les vendeurs attendent en embuscade. Il faudra donc se montrer extrêmement prudent cette semaine car un retour de volatilité et un retournement baissier est parfaitement possible.

En plaçant les différents titre européens sur base de leur rendement mensuel en fonction du rendement hebdomadaire, on obtient la liste des meilleurs valeurs de la semaine, celle qui sont les plus susceptible de surpreformer le marché dans un futur plus ou moins proche. Ce sont les valeurs qui sous performent l’indice en mensuel et surperforme l’indice de référence en hebdo.

Royal Dutch Shell

RDS évolue dans un grand triangle dont le côté supérieur est en dessous du nuage ichimoku. Une sortie par le bas n’est donc pas à exclure donc c’est assez risqué d’entrer sur ce titre.

Bouygues

Configuration très proche de RDS, on arrive au bout de la figure en triangle donc la sortie par le haut ou pas le bas est imminente. La sortie haussière est entravée par le kumo, la S2 annuelle et par la EMA50.

EDF

EDF présente un triangle beaucoup plus aigu que les deux valeurs précédente, en outre , il n’est pas entravé par le nuage ou la EMA50 pour une sortie par le haut, la difficulté ici vient du support 2 annuel qui risque de faire obstacle.

ABN Amro

ABN amro apparait dans notre sélection depuis 2 semaines déjà, je reste persuadé qu’un break par le haut de son triangle est parfaitement possible d’autant qu’il y a très peu d’obstacles et que le titre est loin de sa S3 annuelle.

AB Inbev

Inbev présente une très propre consolidation en triangle à base plate, c’est une figure présentant une bonne probabilité de sortie haussière. Le titre devrait être aidé par le support 3 annuel qui bloquera les sortie baissière par contre la EMA50 sera un gros obstacle. MAIS ! Ce qui nous intéresse dans la stratégie du DAILY PICKUP c’est un gain rapide de 5% minimum et un retour sur la EMA50 nous rapporterait 9% !

Conclusion

AB Inbev est de loin la valeur la plus intéressante pour un gain rapide de 5%, je reste acheteur de ABN Amro. Par contre les 3 autres sont très incertains, l’attente est de mise.

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Semaine 19 : Analyse et recommandation

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Comme chaque semaine, nous appliquons notre stratégie du DAILY PICKING pour identifier les meilleurs titres à acheter cette semaine. Depuis le début d’année , notre portefeuille a gagné 13,84%.

RAPPEL de la stratégie du DAILY PICKING:

Analyse marché

Malgré des statistiques désastreuses et notamment un rapport NFP US plus noir que jamais, le déconfinement donne des ailes aux acheteurs qui ont bien fait monter le S&P500 cette semaine. Dès lundi on devrait revenir se frotter à la zone de résistance des 2940 – 2980 qui avait entrainé fin avril un rechute brutale de 5%. Inutile de dire que cette zone est un repaire de vendeur embusqué sur le pivot annuel, pas sur donc que cette nouvelle tentative soit couronnée de succès.

D’autant plus qu’en hebdomadaire, on doit faire face au trio EMA20 / EMA 50 et pivot annuel, il va falloir un très gros catalyseur pour faire passer tout ça sous peine d’une nouvelle rechute.

Personnelement je trouve la situation dangereuse, le risque de retournement baissier est toujours bien présent, j’ai donc pris une position de protection de mes positions avec un short S&P500.

Acquisition/Vente de la semaine

Cette semaine ne fut pas l’une des meilleur, le S&P500 gagne 3,7% et on ne solde qu’une seule ligne, pas terrible. La ligne c’est le future sur OIL qui nous vaut un beau 14%. On a également 5 lignes à la limite d’être soldées, si tout se passe bien ce sera chose faite lundi. On se retrouve cependant particulièrement exposé cette semaine avec 19 lignes ouvertes alors que le marché pourrait se retourner à la baisse. Nous avons donc acquis un short sur le S&P500 pour protéger le portefeuille.

Nouvelles acquisitions:

  • Disney
  • Saint-Gobain
  • Sartorius
  • Mc Donald
  • Safran
  • American Express

Restent ouverts:

  • Proximus
  • Alibaba
  • Philipp Morris
  • Total
  • Accor
  • Ahold
  • Geccina
  • Berkshire
  • Legrand
  • GSK
  • Bouygues
  • Medtronic
  • Texas Instrument

Analyse sectorielle

Technologie et matériaux de base sont toujours à la fête, énergie est également dans le quandran des « leaders ». Healthcare continue de faiblir tandis que Finance consommation cyclique et utilities sont à la traine. La particularité de cette semaine, c’est qu’aucun secteur n’est dans le quadran des retournement haussier et aucune n’est dans les retournement baissiers. C’ est symptomatique d’un gros déséquilibre entre les secteurs très atteints par COVIF-19 et ceux qui ont résisté. C’est une autre alerte importante à ne pas négliger.

Liste d’achat

Le danger est imminent, est ce que la hausse va pouvoir continuer ou est-on dans un bull trap, l’incertitude est très importante, comme je suis déjà bien exposé je préfère ne pas acheter de valeur ce lundi et voir ce qui va se passer. Des listings d’achats vous seront certainement proposés dans la semaine.

Evolution du portefeuille daily pickup

Très timide progression de 0,5% cette semaine ce qui porte le rendement à 13,84%. Peut faire mieux !

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