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Portefeuille

Semaine 14: Analyse et portefeuille

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Chaque semaine, nous analysons le marché, les secteurs et les sous secteurs afin de déffinier la meilleur sélection d’achat pour suivre notre stratégie du DAILY PICKING.

Analyse du marché

Comme présenter la semaine dernière, les cours se sont heurté à la moyenne mobile à 20 jours couplée au pivot annuel, après 2 tentatives ratées les cours sont retournés sur le support 2 annuel.

Les cours sont maintent supporté par la kijun et par le support 2 annuel pour repartir à la hausse. Tout cela serait bien jolis s’il n’y avait pas une figure chartiste baissière forte sur les unités de temps inférieures.

En effet, si on descend en 1H, voiçi ce qu’on peut observer sur le S&P500.

Et oui… il s’agit bien d’un beau double top qui s’est formé en plein sur le support 2 annuel… Ca ne présage rien de bon… Si jamais le support saute , et il a deja été attaqué à 3 reprises cette semaines, alors, on risque de redescendre lourdrement sur le support annuel 3 et les 2165 points. La vigilance est donc de mise !

Acquisitions/ Ventes de la semaine

La semaine dernière, à la faveur du rebond, nous avions pu cloturer 13 lignes en portefeuille. Cette semaine la récolte est beaucoup plus maigre.

On a pu fermer:

  • Ahold: +5%
  • Total: +5%
  • Walgreen Boot Alliance: +5%
  • Couverture S&P500: +13%

Niveau acquisition, on a acheté:

  • UCB
  • Pfizer
  • Berkshire
  • ING
  • Safran

Analyse des secteurs

Le secteur de la santé s’empare de la première place tandis que les secteurs communication et utilities sont toujours respectivement deuxième et troisième.

Le secteur technologique les talonne et pourrait intéger le top 3 la semaine prochaine.

Le secteur des énergies fossiles quitte la dernière position qui est à présent occupé par le secteur des services industriels.

On notera également la très forte progression du secteur des matières premières non énergétiques.

Regardons maintenant les sous-secteurs, c’est toujours le sous secteur des contrats de forage qui paie le prix fort avec une baisse de plus de 77%. On remarquera que les para-pétrolières ne sont plus dans le top 10 des perdants. L’augmentation des prix du pétrole leur a permis de remonter dans le classement. Aérien, tourisme, casinos, vêtement et restaurants paient toujours le prix fort.

AU niveau des sous-secteurs gagnant, la grande distribution reste le seul secteur en gain en 2020 mais perd plus de 3% depuis la semaine dernière. Le secteur des services financier se maintient ainsi que tous les sous-decteurs liés à la santé.

Liste d’achat

Cette semaine, je regarderai attentivement le comportement du S&P500 et notamment la possible résolution de ce double top qui pourrait faire s’effondrer les marchés.

J’aurai un oeil sur le sous-secteur food retail puisque j’ai vendu ma ligne Ahold cette semaine. J’envisage de racheter Ahold ou Walmart en fonction de leur config technique.

Amgen et Gilead sont des Biotech que je regarderai également à acheter.

Si les marché corrigent sérieusement, j’aurai un oeil sur Carnival, Royal Caribean Cruise et Accor.

Enfin Mc Donald et Starbucks pourraient également constituer des cibles de choix.

Evolution du portefeuille Daily Pickup

Pas de rebond cette semaine donc sans surprise, les résultats du portefeuille DAILY pickup sont moins impressionnants que la semaine dernière. On a perdu un peu sur des couvertures baissières mal placées et on gagne respectivement 2,41% et 1,91% sur les journées de mercredi et jeudi.

Le portefeuille gagne pour le moment 6,51%.

Pour rappel la stratégie journalière du DAILY PICKUP est expliquée ICI



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Portefeuille

Attention, la probabilité d’un retournement baissier augmente fortement

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Nous l’évoquions début de semaine, l’approche des 2950 – 3000 était une zone où les traders baissiers attendaient en embuscade. Il a suffit de froler les 2947 pour déclencher une forte réaction vendeuse et un drop de 3,28% en l’espace de quelques heures. Techniquement, les acheteurs commencent à être en difficulté sur plusieurs timeframe et un retournement baissier devient de plus en plus probable.

Regardons cela plus en détail.

En timeframe 1H:

On vient d’ouvrir avec un gap la séance du 13 mai, les acheteurs ont tenté de combler le gap en début de séance sans succès. On est en train de travailler le support de la figure en triangle observée en 4H. On vient d’assister à un croisement EMA20 / EMA50 à la baisse et on est sous le nuage ichimoku qui est maitenant baissier.Pas grand chose de favorable au acheteur sur ce timeframe si ce n’est que le support du triangle tient pour le moment.

En timeframe 4H:

En 4H, la situation n’est pas très rose… On vient de passer sous le nuage ichimoku qui est pour le moment en range. On est passé dans la partie vendeuse du range. Si on devait casser le support de la figure en triangle on commencerait à attaquer le très important support des 2800-2825. Ce support avait failli lacher début mars. Le problème c’est que ce support correspond maintenant à la ligne de coup d’un possible double top, une puissante figure chartiste baissière. En cas de rupture, on est quasi assuré de retourner au minimum toucher les 2670 (s1 annuel) soit plus de 6% de baisse par rapport au prix actuel…

En timeframe daily:

C’est le seul timeframe encore plus ou moins potable pour les acheteurs. On arrive pour le moment à se maintenir au dessus du nuage ichimoku qui dessine un très grand plat SSB (zone de support des 2800-2825. En outre, EMA20 et EMA50 ce sont croisés à la hause mais le croisement n’est pas très dynamique. Une figure de retournement en tasse à anse reste possible.

En timeframe weekly:

En weekly, on est en plein dans le nuage, pratiquement au contact de la zone d’équilibre, ce qui illustre bien la lutte intestine que se livrent actuellement haussiers et baissiers. Il y a cependant un élément sans appel que j’évoque depuis quelques semaine, le croisement baissier des moyenne mobiles à 20 et 50 semaines qui reste un signal très baissier.

Conclusion

Les vendeurs reprennent la main sur tout les timeframes. Les signaux sont clairement baissiers en 1H,4H,W. Seul le timeframe daily est ambigu. Nos algorithmes donnent 76% de probabilité pour un retour sur le S1. La prudence est de mise, nous avons activé les short de couverture pour notre portefeuille daily picking.

RAPPEL STRATEGIE DAILY PICKING:

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Portefeuille

Les valeurs européennes à acheter cette semaine

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RAPPEL :

Sur base d’une liste de plus de 900 valeurs EU, nous avons sélectionné les 40 meilleurs valeurs en suivant notre stratégie du DAILY PICKING (explication détaillée dans notre video). Nous avons ensuite appliqué les critères de sélection de notre startégie pour établir la buy liste de cette fin de semaine.

Le S&P500 a gagné plus de 3% la semaine dernière et approche maintenant dangereusement la grosse résistance des 2950 – 3000, une zone dangereuse où les vendeurs attendent en embuscade. Il faudra donc se montrer extrêmement prudent cette semaine car un retour de volatilité et un retournement baissier est parfaitement possible.

En plaçant les différents titre européens sur base de leur rendement mensuel en fonction du rendement hebdomadaire, on obtient la liste des meilleurs valeurs de la semaine, celle qui sont les plus susceptible de surpreformer le marché dans un futur plus ou moins proche. Ce sont les valeurs qui sous performent l’indice en mensuel et surperforme l’indice de référence en hebdo.

Royal Dutch Shell

RDS évolue dans un grand triangle dont le côté supérieur est en dessous du nuage ichimoku. Une sortie par le bas n’est donc pas à exclure donc c’est assez risqué d’entrer sur ce titre.

Bouygues

Configuration très proche de RDS, on arrive au bout de la figure en triangle donc la sortie par le haut ou pas le bas est imminente. La sortie haussière est entravée par le kumo, la S2 annuelle et par la EMA50.

EDF

EDF présente un triangle beaucoup plus aigu que les deux valeurs précédente, en outre , il n’est pas entravé par le nuage ou la EMA50 pour une sortie par le haut, la difficulté ici vient du support 2 annuel qui risque de faire obstacle.

ABN Amro

ABN amro apparait dans notre sélection depuis 2 semaines déjà, je reste persuadé qu’un break par le haut de son triangle est parfaitement possible d’autant qu’il y a très peu d’obstacles et que le titre est loin de sa S3 annuelle.

AB Inbev

Inbev présente une très propre consolidation en triangle à base plate, c’est une figure présentant une bonne probabilité de sortie haussière. Le titre devrait être aidé par le support 3 annuel qui bloquera les sortie baissière par contre la EMA50 sera un gros obstacle. MAIS ! Ce qui nous intéresse dans la stratégie du DAILY PICKUP c’est un gain rapide de 5% minimum et un retour sur la EMA50 nous rapporterait 9% !

Conclusion

AB Inbev est de loin la valeur la plus intéressante pour un gain rapide de 5%, je reste acheteur de ABN Amro. Par contre les 3 autres sont très incertains, l’attente est de mise.

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Portefeuille

Semaine 19 : Analyse et recommandation

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Comme chaque semaine, nous appliquons notre stratégie du DAILY PICKING pour identifier les meilleurs titres à acheter cette semaine. Depuis le début d’année , notre portefeuille a gagné 13,84%.

RAPPEL de la stratégie du DAILY PICKING:

Analyse marché

Malgré des statistiques désastreuses et notamment un rapport NFP US plus noir que jamais, le déconfinement donne des ailes aux acheteurs qui ont bien fait monter le S&P500 cette semaine. Dès lundi on devrait revenir se frotter à la zone de résistance des 2940 – 2980 qui avait entrainé fin avril un rechute brutale de 5%. Inutile de dire que cette zone est un repaire de vendeur embusqué sur le pivot annuel, pas sur donc que cette nouvelle tentative soit couronnée de succès.

D’autant plus qu’en hebdomadaire, on doit faire face au trio EMA20 / EMA 50 et pivot annuel, il va falloir un très gros catalyseur pour faire passer tout ça sous peine d’une nouvelle rechute.

Personnelement je trouve la situation dangereuse, le risque de retournement baissier est toujours bien présent, j’ai donc pris une position de protection de mes positions avec un short S&P500.

Acquisition/Vente de la semaine

Cette semaine ne fut pas l’une des meilleur, le S&P500 gagne 3,7% et on ne solde qu’une seule ligne, pas terrible. La ligne c’est le future sur OIL qui nous vaut un beau 14%. On a également 5 lignes à la limite d’être soldées, si tout se passe bien ce sera chose faite lundi. On se retrouve cependant particulièrement exposé cette semaine avec 19 lignes ouvertes alors que le marché pourrait se retourner à la baisse. Nous avons donc acquis un short sur le S&P500 pour protéger le portefeuille.

Nouvelles acquisitions:

  • Disney
  • Saint-Gobain
  • Sartorius
  • Mc Donald
  • Safran
  • American Express

Restent ouverts:

  • Proximus
  • Alibaba
  • Philipp Morris
  • Total
  • Accor
  • Ahold
  • Geccina
  • Berkshire
  • Legrand
  • GSK
  • Bouygues
  • Medtronic
  • Texas Instrument

Analyse sectorielle

Technologie et matériaux de base sont toujours à la fête, énergie est également dans le quandran des « leaders ». Healthcare continue de faiblir tandis que Finance consommation cyclique et utilities sont à la traine. La particularité de cette semaine, c’est qu’aucun secteur n’est dans le quadran des retournement haussier et aucune n’est dans les retournement baissiers. C’ est symptomatique d’un gros déséquilibre entre les secteurs très atteints par COVIF-19 et ceux qui ont résisté. C’est une autre alerte importante à ne pas négliger.

Liste d’achat

Le danger est imminent, est ce que la hausse va pouvoir continuer ou est-on dans un bull trap, l’incertitude est très importante, comme je suis déjà bien exposé je préfère ne pas acheter de valeur ce lundi et voir ce qui va se passer. Des listings d’achats vous seront certainement proposés dans la semaine.

Evolution du portefeuille daily pickup

Très timide progression de 0,5% cette semaine ce qui porte le rendement à 13,84%. Peut faire mieux !

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