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Semaine 13: Analyse et Portefeuilles

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Analyse du marché

Pour rappel dans ce poste nous suivons chaque semaine la mise en application de notre stratégie d’investissement du DAILY PICKUP (tous les détails expliqués en video ICI)

La semaine a été marquée par un rebond historique des indices qui ont repris quelques 30% en trois jours, du jamais vus depuis les années 1930. Les à coups de milliards annoncées par les gouvernements ont redonnés l’appétit du risque à certain. Mais vendredi,retour sur terre, le COVID progresse dangereusement aux USA, le pays est d’ailleurs depuis ce week-end le nouvel épicentre de la pandémie. Les craintes refonds leur apparition, l’impact meurtrier du COVID pourrait avoir été sous évalué par la plus grande puissance du monde.

Pour le moment la situation est très incertaine et dangereuse, le S&P500 a opéré un repli important après avoir touché moyenne mobile à 20 jours pour revenir sur son support 3 mensuel. Bien malin celui qui pourra dire si ce repli est une correction mineur de la hausse ou si c’est le début d’une nouvelle purge baissière.

Pour le moment, je préfère rester prudent et donc rester avec un maximum de liquidités.

Acquisitions/ Ventes de la semaine

Cette semaine est l’une des meilleures de l’année, le rebond puissant a permis de cloturer 14 lignes !

  • ING : +16%
  • Peugeot: +14%
  • Safran: +9.94%
  • Carnival: +5%
  • Delta: +41%
  • Total: +5%
  • Realty Income: +5%
  • Sartorius: +15%
  • Total: +10% (acheté et revendu une seconde fois cette semaine ! )
  • Tanger Factory: +23%
  • Bouygues: +11%
  • Google+5%

Au niveau des nouvelles acquisitions non encore soldée: Total , ING et Intel.

On voit ici toute la puissance du daily picking, tous les titres ont été vendu à +5% de gain ou plus, si la semaine prochaine le marché repart à la baisse , on aura purger les lignes ouvertes sur ce rebond technique.



Analyse des secteurs

Pour le moment, les secteurs telecoms, utilities et technologie de la santé sont les 3 plus robustes à la crise du COVID en affichant des pertes depuis début d’année inférieurs à 20%. Le secteur des énergies fossiles et des servives aux industries paient le prix fort avec respectivement 53% et 46% de perte.

Au niveau des sous-secteurs, ce sont toujours les sous-secteurs liés au pétrole et au gaz qui paient le prix fort. Les sociétés aériennes et les sociétés du tourisme ont légèrement récupérés leurs pertes de la semaine dernière tout comme le secteur jeux et casinos en bonne place pour sortir du classement des 10 secteurs les moins performant en 2020.

AU niveau des sous-secteurs gagnant, la grande distribution reste le seul secteur en gain en 2020 en léger tassement depuis la semaine dernière. Le secteur des services financier fait une entrée fulgurante dans le classement de la semaine.

Liste d’achat

Au niveau des valeurs que je regarderai de prêt la semaine prochaine il y Walgreen Boot Alliance (WBA) un très beau titre du groupe drugstore chains qui a perdu pas mal de plumes avec la crise.

J’observerai également attentivement le cours des valeurs aériennes, du toursime et de Casino et jeux. Si jamais une nouvelle correction majeure se produit, on pourra se procurer ces titres à très bon prix.

Parmis les plus intéressantes, j’aurai un oeil sur:

  • Delta Airlines (DAL)
  • Hawaaian Holding (HA)
  • Carnival (CCL)
  • Royal Caribean (RCL)
  • MGM ressort (MGM)
  • Canterbury Park (CPHC)

Evolution du portefeuille Daily Pickup

Le portefeuille daily a été créé la semaine dernière, on entre donc dans sa première semaine de bourse et déjà les performances sont très intéressantes avec une semaines 100% positive.

Ca monte, ca monte , ca monte ! On assiste ici à notre meilleur rendement depuis début d’année . Presque 5% sur la journée de mardi et un gain hebdomadaire cumulé de 15,75% !

Sans surprise mardi était la meilleure journée. Vendredi, nous avions de nombreuses lignes ouvertes, on a donc engagé un short de protection sur le S&P500 qui a parfaitement fonctionné.

Pour rappel la stratégie journalière du DAILY PICKUP est expliquée ICI

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Portefeuille

Attention, la probabilité d’un retournement baissier augmente fortement

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Nous l’évoquions début de semaine, l’approche des 2950 – 3000 était une zone où les traders baissiers attendaient en embuscade. Il a suffit de froler les 2947 pour déclencher une forte réaction vendeuse et un drop de 3,28% en l’espace de quelques heures. Techniquement, les acheteurs commencent à être en difficulté sur plusieurs timeframe et un retournement baissier devient de plus en plus probable.

Regardons cela plus en détail.

En timeframe 1H:

On vient d’ouvrir avec un gap la séance du 13 mai, les acheteurs ont tenté de combler le gap en début de séance sans succès. On est en train de travailler le support de la figure en triangle observée en 4H. On vient d’assister à un croisement EMA20 / EMA50 à la baisse et on est sous le nuage ichimoku qui est maitenant baissier.Pas grand chose de favorable au acheteur sur ce timeframe si ce n’est que le support du triangle tient pour le moment.

En timeframe 4H:

En 4H, la situation n’est pas très rose… On vient de passer sous le nuage ichimoku qui est pour le moment en range. On est passé dans la partie vendeuse du range. Si on devait casser le support de la figure en triangle on commencerait à attaquer le très important support des 2800-2825. Ce support avait failli lacher début mars. Le problème c’est que ce support correspond maintenant à la ligne de coup d’un possible double top, une puissante figure chartiste baissière. En cas de rupture, on est quasi assuré de retourner au minimum toucher les 2670 (s1 annuel) soit plus de 6% de baisse par rapport au prix actuel…

En timeframe daily:

C’est le seul timeframe encore plus ou moins potable pour les acheteurs. On arrive pour le moment à se maintenir au dessus du nuage ichimoku qui dessine un très grand plat SSB (zone de support des 2800-2825. En outre, EMA20 et EMA50 ce sont croisés à la hause mais le croisement n’est pas très dynamique. Une figure de retournement en tasse à anse reste possible.

En timeframe weekly:

En weekly, on est en plein dans le nuage, pratiquement au contact de la zone d’équilibre, ce qui illustre bien la lutte intestine que se livrent actuellement haussiers et baissiers. Il y a cependant un élément sans appel que j’évoque depuis quelques semaine, le croisement baissier des moyenne mobiles à 20 et 50 semaines qui reste un signal très baissier.

Conclusion

Les vendeurs reprennent la main sur tout les timeframes. Les signaux sont clairement baissiers en 1H,4H,W. Seul le timeframe daily est ambigu. Nos algorithmes donnent 76% de probabilité pour un retour sur le S1. La prudence est de mise, nous avons activé les short de couverture pour notre portefeuille daily picking.

RAPPEL STRATEGIE DAILY PICKING:

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Les valeurs européennes à acheter cette semaine

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RAPPEL :

Sur base d’une liste de plus de 900 valeurs EU, nous avons sélectionné les 40 meilleurs valeurs en suivant notre stratégie du DAILY PICKING (explication détaillée dans notre video). Nous avons ensuite appliqué les critères de sélection de notre startégie pour établir la buy liste de cette fin de semaine.

Le S&P500 a gagné plus de 3% la semaine dernière et approche maintenant dangereusement la grosse résistance des 2950 – 3000, une zone dangereuse où les vendeurs attendent en embuscade. Il faudra donc se montrer extrêmement prudent cette semaine car un retour de volatilité et un retournement baissier est parfaitement possible.

En plaçant les différents titre européens sur base de leur rendement mensuel en fonction du rendement hebdomadaire, on obtient la liste des meilleurs valeurs de la semaine, celle qui sont les plus susceptible de surpreformer le marché dans un futur plus ou moins proche. Ce sont les valeurs qui sous performent l’indice en mensuel et surperforme l’indice de référence en hebdo.

Royal Dutch Shell

RDS évolue dans un grand triangle dont le côté supérieur est en dessous du nuage ichimoku. Une sortie par le bas n’est donc pas à exclure donc c’est assez risqué d’entrer sur ce titre.

Bouygues

Configuration très proche de RDS, on arrive au bout de la figure en triangle donc la sortie par le haut ou pas le bas est imminente. La sortie haussière est entravée par le kumo, la S2 annuelle et par la EMA50.

EDF

EDF présente un triangle beaucoup plus aigu que les deux valeurs précédente, en outre , il n’est pas entravé par le nuage ou la EMA50 pour une sortie par le haut, la difficulté ici vient du support 2 annuel qui risque de faire obstacle.

ABN Amro

ABN amro apparait dans notre sélection depuis 2 semaines déjà, je reste persuadé qu’un break par le haut de son triangle est parfaitement possible d’autant qu’il y a très peu d’obstacles et que le titre est loin de sa S3 annuelle.

AB Inbev

Inbev présente une très propre consolidation en triangle à base plate, c’est une figure présentant une bonne probabilité de sortie haussière. Le titre devrait être aidé par le support 3 annuel qui bloquera les sortie baissière par contre la EMA50 sera un gros obstacle. MAIS ! Ce qui nous intéresse dans la stratégie du DAILY PICKUP c’est un gain rapide de 5% minimum et un retour sur la EMA50 nous rapporterait 9% !

Conclusion

AB Inbev est de loin la valeur la plus intéressante pour un gain rapide de 5%, je reste acheteur de ABN Amro. Par contre les 3 autres sont très incertains, l’attente est de mise.

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Semaine 19 : Analyse et recommandation

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Comme chaque semaine, nous appliquons notre stratégie du DAILY PICKING pour identifier les meilleurs titres à acheter cette semaine. Depuis le début d’année , notre portefeuille a gagné 13,84%.

RAPPEL de la stratégie du DAILY PICKING:

Analyse marché

Malgré des statistiques désastreuses et notamment un rapport NFP US plus noir que jamais, le déconfinement donne des ailes aux acheteurs qui ont bien fait monter le S&P500 cette semaine. Dès lundi on devrait revenir se frotter à la zone de résistance des 2940 – 2980 qui avait entrainé fin avril un rechute brutale de 5%. Inutile de dire que cette zone est un repaire de vendeur embusqué sur le pivot annuel, pas sur donc que cette nouvelle tentative soit couronnée de succès.

D’autant plus qu’en hebdomadaire, on doit faire face au trio EMA20 / EMA 50 et pivot annuel, il va falloir un très gros catalyseur pour faire passer tout ça sous peine d’une nouvelle rechute.

Personnelement je trouve la situation dangereuse, le risque de retournement baissier est toujours bien présent, j’ai donc pris une position de protection de mes positions avec un short S&P500.

Acquisition/Vente de la semaine

Cette semaine ne fut pas l’une des meilleur, le S&P500 gagne 3,7% et on ne solde qu’une seule ligne, pas terrible. La ligne c’est le future sur OIL qui nous vaut un beau 14%. On a également 5 lignes à la limite d’être soldées, si tout se passe bien ce sera chose faite lundi. On se retrouve cependant particulièrement exposé cette semaine avec 19 lignes ouvertes alors que le marché pourrait se retourner à la baisse. Nous avons donc acquis un short sur le S&P500 pour protéger le portefeuille.

Nouvelles acquisitions:

  • Disney
  • Saint-Gobain
  • Sartorius
  • Mc Donald
  • Safran
  • American Express

Restent ouverts:

  • Proximus
  • Alibaba
  • Philipp Morris
  • Total
  • Accor
  • Ahold
  • Geccina
  • Berkshire
  • Legrand
  • GSK
  • Bouygues
  • Medtronic
  • Texas Instrument

Analyse sectorielle

Technologie et matériaux de base sont toujours à la fête, énergie est également dans le quandran des « leaders ». Healthcare continue de faiblir tandis que Finance consommation cyclique et utilities sont à la traine. La particularité de cette semaine, c’est qu’aucun secteur n’est dans le quadran des retournement haussier et aucune n’est dans les retournement baissiers. C’ est symptomatique d’un gros déséquilibre entre les secteurs très atteints par COVIF-19 et ceux qui ont résisté. C’est une autre alerte importante à ne pas négliger.

Liste d’achat

Le danger est imminent, est ce que la hausse va pouvoir continuer ou est-on dans un bull trap, l’incertitude est très importante, comme je suis déjà bien exposé je préfère ne pas acheter de valeur ce lundi et voir ce qui va se passer. Des listings d’achats vous seront certainement proposés dans la semaine.

Evolution du portefeuille daily pickup

Très timide progression de 0,5% cette semaine ce qui porte le rendement à 13,84%. Peut faire mieux !

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