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Sélection d’achat 2019 Europe disponible gratuitement !

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Ca y est ! Vous étiez nombreux à la réclamer, voici  la sélection d’achat officielle 2019 pour les actions européennes.

Cette liste reprend toutes les actions à dividende d’intérêt ainsi que les signaux d’achat calculé en temps réel.

Cette liste vient alimenter notre stratégie de la Poule aux oeufs d’or.

Afin de bien comprendre le fichier, voici l’explication correspondant à chaque colonne du tableau.

  • Name: Nom de l’action
  • Code: le code google finance associé
  • Country: la bourse européenne où est cotée l’action
  • Sector: le secteur (afin de pouvoir assurer la distribution sectorielle recommandée dans notre livre)
  • Price: le prix à la date indiquée dans la colonne (correspond  à la dernière mise à jour du fichier)
  • 52w Low: le prix le plus bas sur les 52 dernières semaines
  • 52w High:le prix le plus haut sur les 52 dernières semaines
  • Ret 10Y 10K: le rendement de l’action sur 10 ans avec un capital investit de 10000€ (dérivé du cash point décrit dans le livre).
  • Price 2008: le prix de l’action le premier jour de cotation de 2008
  • Rank: Le nombre d’année consécutive pendant lesquelles l’action a payé un dividende croissant ou stable
  • Yield: le rendement de l’année (connu ou évalué)
  • Signal: la présence d’un signal d’achat sur le titre.

Il ne reste plus qu’à télécharger notre sélection d’achat au format PDF en cliquant sur le lien çi-dessous.

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Dowjones: Analyse des perdants

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Les valeurs en difficulté du Dowjones sont obtenue en plottant toutes les valeurs du Dowjones sur un graphique affichant en ordonnée la perte sur 3 mois et en absice , la perte sur un an. Les valeurs les plus en difficulté se retrouvent ainsi dans la partie inférieur gauche du chart.

Il convient ensuite de les analyser une à une pour identifier un potentiel redressement.

DowDupont

DowDupont est en pleine réorganisation/scission de ses activités. Les résultats du groupe sont en demi teinte, résultats: les investisseurs fuient le titre qui a abandonné plus de 30% de sa valeur en 1 an dont 15% ce dernier trimestre. Aucun signe d’amélioration n’est observé pour le moment.

Walgreens Boot Alliance

Les mauvais résultats de WBA ont été lourdement sanctionnés fin d’année et fin du premier trimestre, le groupe a ainsi perdu 30% de sa valeur en 3 mois. Actuellement le prix de l’action n’est plus que de 1,93 fois sa valeur comptable, ça devient intéressant, la baisse commence à ralentir cependant aucun signe de reprise n’est encore observé.

3M

De mauvais résultats ont fait plonger 3M cette année. Le titre a perdu presque 20% de sa valeur en 3 mois. Même si les fondamentaux restent bon, le titre est encore surévalué. On observe actuellement une accélération baissière, mieux vaut se tenir à l’écart pour le moment.

Intel

Le leader américain des semi-conducteurs est en pleine dégringolade, la guerre commerciale Sino-Américaine fait très mal au titre. On observe actuellement une accélération baissière, aucun signe de redressement à l’horizon.

Boeing

L’affaire 737 max a fait très mal à boeing en ce début d’année en érodant son capital de 15% de sa valeur. Le titre résiste et les acheteurs maintiennent le navire à flot. Une fragile consolidation des prix est observée sur les 350$, cela reste cependant encore trop fragile pour passer à l’achat.

Conclusions

Aucun des 5 grands perdants du Dowjones n’affiche pour le moment des signaux de reprise significatifs. La plupart sont même en accélération baissière et pourrait souffrir fortement d’une prochaine baisse des marchés. Aucune opportunité d’achat identifiée.

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Analyse des indices – Mai 2019

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La situation économique est peut-être en train de changer.

En Asie, le Hang Seng Index a cassé sa moyenne mobile à 50 semaines et s’enfonce dans le Kumo. Il s’inscrit dans un nouveau canal ascendant qui pourrait ramener l’indice 5000 points plus bas à 22500 points.

Pour le Nikkei, c’est encore pire, si l’indice évolue toujours dans son canal ascendant, il n’a pas réussi à franchir le kumo et est passé sous sa moyenne mobile à 50 semaines. En plus, l’indice a validé un double top début d’année. La tendance est baissière sur cet indice.

En Europe, le tableau est moins sombre mais préoccupant.

Le Dax surnage et parvient a se maintenir au dessus de sa moyenne mobile à 50 semaines. Il surnage au dessus du Kumo mais est sous pression à cause de la résistance descendante qui s’est mis en place et qui bloque les vendeurs.

Pour le CAC40, c’est beaucoup mieux, le support ascendant est intacte, on reste au dessus du Kumo et au dessus de la moyenne à 50 semaines. Par contre on bloque sur la résistance des 5600 poins depuis 2017. La tendance reste haussière pour le moment.

Aux Etats-Unis, c’est encore mieux.

Le S&P500 est toujours dans une vague haussière, il faudra voir s’il est capable de franchir les 3000 points cette année. La tendance haussière reste pour le moment intacte.

Idem pour le dowjones très similaire au S&P500.

Le Nasdaq est le seul qui a franchi son plus haut cette année en franchissant légèrement la barre des 7800 points. Ce franchissement opéré il y a 2 semaines a donné lieu a un chandelier en pendu directement suivi d’une correction. La tendance haussière est cependant maintenue puisqu’on est au dessus du Kumo et de la moyenne mobile à 50 semaines.


Conclusion

Il n’y a pas encore lieu de s’alarmer mais un début de dégradation est clairement en train de se mettre en place en Asie. L’Europe résiste même si l’Allemagne (souvent précurseur de la tendance) commence à inquiéter. Les Etats-Unis quand à eux restent haussiers. Les prochaines semaines pourraient être décisives dans la poursuite de la hausse ou l’entrée dans un nouveau cycle baissiers. Il convient de se montrer prudent dans les prises de positions.

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Une des plus belle pépite de 2019

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Je vous révèle aujourd’hui un titre en lequel je crois énormément et que nous venons d’acquérir en force. Il s’agit d’une franchise de pizzerias présente aux US et à l’international et qui produit des pizzas fraiches sur mesure. Le groupe possède notamment Pie Five Pizza et Pizza Inn. Le groupe s’appelle Rave Restaurant (Ticker: RAVE), il possède 250 franchises aux Etats-Unis et dans le monde.

RAVE Restaurant Group (PRNewsFoto/RAVE Restaurant Group)

Jusque là rien de bien extraordinaire, c’est juste un groupe de restauration comme les autres. Sauf que Rave a une croissance organique explosive qui surpend les analystes (même si le titre est peu connu). En l’espace d’une année le groupe a doublé sa capitalisation boursière.

Le groupe pèse aujourd’hui 30 millions de dollards contre 15 un an auparavant. La croissance organique du groupe en ROE se monte à 75% et la prix de l’action cote à seulement 4,5 fois la valeur comptable.

L’endettement du groupe est extrêment faible puisque le risque est pris par les franchisés ce qui fait la force du modèle.

Enfin, au niveau technique, la configuration est excellente. Le prix de l’action vient de s’extraire d’une large base établie depuis 2017. Le récent breakout sur le titre s’est accompagné d’un accroissement significatif des volumes, c’est typiquement tous ce que l’on aime voir chez une pépite boursière. En plus, le breakout coincide avec une sortie du nuage Ichimoku, ce qui constitue un signal d’achat très puissant.

Le titre est digne d’achat, nous pensons que sa valeur devrait au minimum doubler d’ici fin 2020.

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